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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Ai Eur (0P00011XFU)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU). Nossos dados do Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,830	144,500	20,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,709	7,631
Governo	46,119	12,505
Derivativo	10,303	12,126
Não alocado	-36,344	11,389
Corporativo	2,213	78,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 539

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11,74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,66	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	67,400	-1,17%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,66	94,650	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1,41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1,34	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1,27	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,20	67,900	-0,59%

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,32B	0,10	-1,55	0,71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,32B	0,08	-1,74	0,51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,32B	0,02	-2,47	-0,25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,32B	0,12	-1,33	0,92
N1 European High Yield Bond Fund Be	3,2B	0,57	2,67	3,13

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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