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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,170 | 8,420 | 8,250 |
Título | 93,130 | 110,380 | 17,250 |
Conversíveis | 6,690 | 6,690 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 80,056 | 78,058 |
Governo | 8,191 | 11,773 |
Derivativo | 0,997 | 11,099 |
Não alocado | -1,811 | 12,653 |
Securitizado | 5,875 | 7,745 |
Nº de participações compradas: 263
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 12,81 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 2,18 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 1,83 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1,43 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1,40 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1,34 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 3.674% | XS2838379712 | 1,33 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1,28 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,27 | - | - | |
Ayvens Bank NV 0.25% | XS2305244241 | 1,20 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,31B | 2,53 | -2,13 | 1,00 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,31B | 2,18 | -2,55 | 0,59 | ||
LU0733667710 | 5,31B | 2,35 | -2,35 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,31B | 1,54 | -3,26 | -0,17 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,31B | 2,54 | -2,14 | 1,00 |
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