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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,340 | 8,270 | 4,930 |
Título | 89,400 | 109,790 | 20,390 |
Conversíveis | 7,260 | 7,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 80,438 | 76,440 |
Governo | 6,526 | 11,519 |
Derivativo | -0,360 | 14,094 |
Não alocado | 2,465 | 11,711 |
Securitizado | 3,670 | 7,676 |
Nº de participações compradas: 280
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 11,47 | - | - | |
Euro Bund Future June 25 | DE000F1B2NG7 | 2,44 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1,97 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.261% | XS2987772402 | 1,58 | - | - | |
Pernod Ricard SA 3.25% | FR001400XRB3 | 1,57 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1,46 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1,38 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1,29 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1,28 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 3.674% | XS2838379712 | 1,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,32B | 0,81 | -0,25 | 0,62 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,32B | 0,87 | -0,03 | 0,83 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,32B | 0,76 | -0,45 | 0,41 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,32B | 0,58 | -1,21 | -0,34 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,32B | 0,87 | -0,04 | 0,82 |
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