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Mutuafondo Fortaleza D Fi (0P00012P33)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33). Nossos dados do Mutuafondo Fortaleza D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	41,150	41,150
Título	78,070	78,070
Conversíveis	0,480	0,480
Preferenciais	1,090	1,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,935	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,186
Índice Preço/Vendas	0,917	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,065	9,480
Retorno com dividendos	3,732	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	9,299	10,523

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,468	33,537
Governo	28,144	22,455
Não alocado	-34,350	9,676
Derivativo	6,169	8,705
Securitizado	0,422	5,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	11,59	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	8,48	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	8,31	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,67	100,699	+0,02%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	6,08	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,03	99,160	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4,71	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	3,86	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	2,83	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,71	100,990	+0,21%

Principais fundos de ações por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	273,76M	4,43	2,07	1,98
Patrimonio Global FI	169,39M	10,18	1,03	2,34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134,79M	20,78	7,75	15,76
Mutuafondo Fondos A FI	123,27M	16,38	6,70	8,37
Mutuafondo Espaoa F FI	106,61M	9,24	11,46	-

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US 30	44.774,8	-85,5	-0,19%
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