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Mutuafondo D Fi (165237001)

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35,48 +0,01 +0,03%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Classe de Ativo: Título

Holdings 165237001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mutuafondo D FI (165237001). Nossos dados do Mutuafondo D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,69	22,35	21,66
Título	93,27	93,27	0,00
Conversíveis	5,10	5,10	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,88	48,40
Governo	37,32	34,88
Derivativo	11,88	9,70
Não alocado	-12,00	17,76
Securitizado	2,82	6,99

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,89	99,89	-0,02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4,88	89,880	+0,35%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,65	109,35	0,00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,82	100,659	+0,06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,82	97,970	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mutuafondo A FI	2,08B	0,39	2,38	1,36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,53B	0,27	2,28	0,50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,53B	0,30	2,54	0,76
ES0113589008	1,18B	0,20	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	443,87M	0,24	2,12	0,39

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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