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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,500	13,500	0,000
Título	86,500	86,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	69,707	21,746
Governo	27,939	47,648
Não alocado	2,354	27,101

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	9,25	98,726	-0,07%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	7,60	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	7,54	99,216	+0,01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3,54	99,854	-0,02%
Margay Clo I Designated Activity Co. 1172%	XS2943593033	2,64	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2%	XS2934538294	2,63	-	-
Carlyle Euro CLO 2024-2 Designated Activity Co. 1124.7%	XS2931910009	2,61	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5%	XS2801330783	2,61	-	-
Barings Euro Clo 2024-1 Designated Activity Co. 1167.4%	XS2831526343	2,60	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5%	XS2824006774	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	22,48M	3,25	-1,53	-2,01
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	126,1M	0,13	3,89	2,72
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	126,1M	-0,11	3,59	2,41
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	126,1M	0,24	4,42	3,21
LU1508327480	128,24M	3,05	0,47	-

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