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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur C (0P00014EJA)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C (0P00014EJA). Nossos dados do Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,160	8,160	0,000
Título	91,840	91,840	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,145	21,554
Governo	35,394	45,215
Não alocado	4,460	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	9,15	-	-
Italy (Republic Of) 1%	IT0005611659	9,06	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE000BU0E147	6,75	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,27	98,866	+0,01%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	3,70	99,896	+0,01%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	3,17	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	3,16	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	3,14	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	3,09	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Crossinvest SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	240,44M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,3M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,3M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,3M	12,10	1,02	3,57
LU0199843110	87,65M	2,17	-0,11	-0,06

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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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