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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	79,770	79,770	0,000
Título	13,940	14,320	0,380
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,760	7,770	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,865	16,599
Índice Preço/Valor Contábil	2,831	2,376
Índice Preço/Vendas	1,912	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,561	10,409
Retorno com dividendos	1,928	2,367
Crescimento de lucros em 5 anos	11,198	10,995

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	20,609
Industriais	15,950	10,596
Serviços Financeiros	15,290	16,272
Saúde	11,780	10,398
Consumo Cíclico	10,480	10,796
Serviços de Comunicação	6,720	8,354
Consumo Não-Cíclico	5,250	6,824
Materiais Básicos	4,120	4,514
Energia	2,710	4,393
Imóveis	2,480	5,190
Utilidades	2,300	3,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10,94	55,79	+8,98%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,51	490,290	-1,40%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,92	5,44	0,00%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,84	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5,85	278,950	-2,74%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,60	33,30	0,00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,47	797,40	+6,14%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,29	578,59	+9,00%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,14	407,220	+11,29%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5,09	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,39M	1,14	3,86	4,26
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,61M	1,10	3,46	3,98

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Oi ON	0,70	-0,02	-2,78%
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