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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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19/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7U1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	7,810	7,340
Ações	73,780	73,780	0,000
Título	12,760	13,140	0,380
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	12,950	12,960	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,591	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,754	2,361
Índice Preço/Vendas	1,861	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,635	10,461
Retorno com dividendos	1,977	2,385
Crescimento de lucros em 5 anos	10,379	11,041

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,040	20,818
Industriais	16,650	10,538
Serviços Financeiros	14,580	16,108
Saúde	11,720	10,281
Consumo Cíclico	10,820	10,842
Serviços de Comunicação	6,890	8,305
Consumo Não-Cíclico	5,090	6,861
Materiais Básicos	4,530	4,569
Energia	2,880	4,405
Imóveis	2,410	5,078
Utilidades	2,380	3,059

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11,07	62,35	-0,11%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8,46	575,110	-0,99%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7,89	6,45	0,00%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6,59	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6,01	325,310	-0,62%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,64	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,35	646,87	-0,07%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,26	465,420	-2,21%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5,16	844,70	+0,02%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,93	96,56	-0,58%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,46M	2,71	3,93	4,54
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2,75M	2,69	3,54	4,26

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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