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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	47,790	47,790	0,000
Título	37,460	38,210	0,750
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	15,780	15,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,197	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,510	2,760
Índice Preço/Vendas	1,829	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,171	11,421
Retorno com dividendos	2,069	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	11,261	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	20,440
Industriais	14,970	10,744
Serviços Financeiros	14,580	16,221
Saúde	11,670	12,165
Consumo Cíclico	11,160	9,736
Serviços de Comunicação	7,480	6,839
Consumo Não-Cíclico	5,260	7,470
Materiais Básicos	4,550	3,814
Energia	2,770	4,378
Utilidades	2,480	3,595
Imóveis	2,190	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,39	61,63	+0,28%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,13	17,31	+0,12%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,12	124,59	+0,50%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,21	11,670	+0,17%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,22	6,57	+0,77%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,98	100,71	+0,08%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,26	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,87	571,270	+1,51%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	4,22	2,541	+0,79%

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2,26M	5,50	1,76	4,61
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6,16M	7,16	2,81	6,29

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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