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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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23/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,700	51,700	0,000
Título	37,810	38,670	0,860
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	10,600	10,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,543	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	2,618	2,816
Índice Preço/Vendas	1,804	2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,888	11,281
Retorno com dividendos	2,176	2,508
Crescimento de lucros em 5 anos	10,602	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,190	20,353
Serviços Financeiros	16,790	17,863
Industriais	13,640	10,783
Saúde	12,390	10,740
Consumo Cíclico	10,830	10,033
Serviços de Comunicação	7,250	7,391
Consumo Não-Cíclico	6,160	6,809
Materiais Básicos	3,980	3,543
Energia	2,990	4,360
Imóveis	2,390	7,001
Utilidades	2,380	3,381

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,12	17,43	0,00%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,09	119,08	-0,03%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	7,74	56,29	+0,68%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,14	11,630	+0,26%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,07	101,16	+0,02%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,00	5,95	0,00%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,13	503,690	+1,40%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,07	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	4,93	36,44	+0,48%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,10	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,36M	-2,55	1,87	3,86
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,67M	-3,97	2,80	5,36

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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Índice Dólar	99,400	+0,150	+0,15%

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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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BlackRock Global .	16,580	+0,050	+0,30%
NN L Emerging Mar.	41,910	+0,210	+0,50%
LINGOHR-EUROPA-SY.	78,620	+0,940	+1,21%
Vanguard US 500 S.	57,549	+0,446	+0,78%
HSBC American Ind.	12,85	+0,25	+1,99%