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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7TU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU). Nossos dados do Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	53,540	53,540	0,000
Título	38,110	38,950	0,840
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	10,650	10,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,894	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	2,837	2,857
Índice Preço/Vendas	1,907	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,523	11,687
Retorno com dividendos	1,922	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	11,219	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,750	20,864
Industriais	16,220	10,675
Serviços Financeiros	15,060	17,539
Saúde	11,910	10,429
Consumo Cíclico	10,470	9,954
Serviços de Comunicação	6,820	7,356
Consumo Não-Cíclico	5,220	6,997
Materiais Básicos	4,110	3,476
Imóveis	2,580	6,810
Energia	2,500	4,212
Utilidades	2,360	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,14	17,34	+0,41%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8,58	55,91	-3,72%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,23	120,30	+0,22%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,10	11,640	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,11	100,66	+0,30%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,10	6,00	-3,85%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5,16	546,120	+0,37%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,09	-	-
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000O5FBC47	5,04	36,35	-3,35%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1,41M	1,14	3,86	4,26
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		5,99M	1,08	5,55	5,92

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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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