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Muam Mufj Macquarie Global Infrastructure Bond Fund Hdg Dividend 1 Month (0P0000W9BK)

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6.000,000 -4,000 -0,07%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0008CA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W9BK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W9BK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muam Mufj Macquarie Global Infrastructure Bond Fund Hdg Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.11.2024	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	-0,07%
21.11.2024	6.004,000	6.004,000	6.004,000	6.004,000	-0,23%
20.11.2024	6.018,000	6.018,000	6.018,000	6.018,000	0,17%
19.11.2024	6.008,000	6.008,000	6.008,000	6.008,000	0,25%
18.11.2024	5.993,000	5.993,000	5.993,000	5.993,000	-0,18%
15.11.2024	6.004,000	6.004,000	6.004,000	6.004,000	0,00%
14.11.2024	6.004,000	6.004,000	6.004,000	6.004,000	-0,40%
13.11.2024	6.028,000	6.028,000	6.028,000	6.028,000	-0,82%
12.11.2024	6.078,000	6.078,000	6.078,000	6.078,000	-0,13%
11.11.2024	6.086,000	6.086,000	6.086,000	6.086,000	0,33%
08.11.2024	6.066,000	6.066,000	6.066,000	6.066,000	0,85%
07.11.2024	6.015,000	6.015,000	6.015,000	6.015,000	-0,82%
06.11.2024	6.065,000	6.065,000	6.065,000	6.065,000	0,31%
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31.10.2024	6.054,000	6.054,000	6.054,000	6.054,000	0,05%
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29.10.2024	6.045,000	6.045,000	6.045,000	6.045,000	-0,21%
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25.10.2024	6.073,000	6.073,000	6.073,000	6.073,000	0,26%
24.10.2024	6.057,000	6.057,000	6.057,000	6.057,000	-0,23%

Alta: 6.086,000

Baixa: 5.993,000

Diferença: 93,000

Média: 6.038,048

Var%: -1,169

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