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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

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10/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007DLJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Nossos dados do Morningstar Balanced Real Return Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,870	54,670	43,800
Ações	45,740	45,740	0,000
Título	31,790	33,430	1,640
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	11,550	11,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,612	15,967
Índice Preço/Valor Contábil	1,772	2,112
Índice Preço/Vendas	1,469	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,690	8,580
Retorno com dividendos	3,497	3,276
Crescimento de lucros em 5 anos	8,267	9,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,830	19,839
Serviços de Comunicação	15,110	7,082
Consumo Cíclico	14,860	9,678
Industriais	9,260	9,788
Imóveis	9,070	6,968
Tecnologia	8,080	13,459
Materiais Básicos	6,700	8,031
Consumo Não-Cíclico	6,480	5,410
Saúde	6,300	9,434
Energia	5,750	5,920
Utilidades	2,560	4,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 390

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	15,85	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	15,74	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	11,89	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,36	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,46	1,177	-3,80%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,84	-	-
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,66	-	-
ASX SPI 200 Index Future June 25	-	3,19	-	-
Southpeak Real	-	3,19	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,90	1,062	-1,22%

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Morningstar International Shares Un	779,45M	0,11	13,42	10,38
Morningstar Growth Real Return Fund	678,36M	2,63	9,04	6,56
Morningstar International Shares He	518,63M	-0,15	7,40	8,41
Morningstar Multi Asset Real Return	423,83M	3,00	8,18	6,50
Morningstar Australian Shares Fund	380,54M	-1,52	5,88	6,69

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.301,4	+33,3	+0,63%
US 30	39.797,5	+203,8	+0,51%
S&P 500 VIX	41,61	+0,75	+1,84%
Bitcoin Futuro	82.930,0	+3.020,0	+3,78%
Índice Dólar	99,627	-0,983	-0,98%

Petróleo Brent	63,36	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	60,13	+0,06	+0,10%
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Soja Chicago	1.029,88	+0,88	+0,09%
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