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Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6IO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO). Nossos dados do MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,780	13,820	0,040
Título	86,210	86,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,212	2.998,780
Não alocado	13,788	2.295,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	13,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8,74	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	8,24	4.343,700	+0,00%
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	8,14	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	7,90	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5,45	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	5,33	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	4,74	4.109,120	0,19%

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345,31M	8,63	11,43	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243,98M	8,04	12,00	9,74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161,27M	9,79	12,24	9,61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148,23M	8,03	11,82	9,84

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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