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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR4CTF005

S/N: 11.961.080/0001-68

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFT5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV (0P0000UFT5). Nossos dados do MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	2,140	0,220
Título	86,800	86,800	0,000
Outros	11,280	11,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,205
Índice Preço/Valor Contábil	0,763	1,361
Índice Preço/Vendas	7,708	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,636
Retorno com dividendos	-	5,788
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,617	13,242
Governo	31,355	3.177,230
Não alocado	1,745	2.321,990

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	42,80	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	15,18	885,310	+0,91%
MAG Prev FIF RF Ref DI Preminum CP RL	-	9,33	-	-
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7,14	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,98	0,002	0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,44	16.152,770	+0,05%
Banco BTG Pactual S.A. 0.92728%	BRBPACLFIV74	1,71	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1,61	-	-
GRUPO CASAS BAHIA S.A. 1% 28/11/30	BRBHIADBS086	1,32	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1,29	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,9B	1,98	9,70	11,42
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	351,51M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	250,98M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	250,24M	2,38	12,16	9,78
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	154,86M	1,97	11,56	9,83

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1387	+0,0023	+0,20%
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HFT National Poli.	1,885	-0,001	-0,07%
Mercer Global Sma.	187,680	-1,220	-0,65%
DaCheng Fengcaiba.	1,000	0,000	0,00%
MANULIFE TEDA Ind.	6,397	+0,007	+0,11%
BRACYR FUNDO DE I.	42,129	+0,022	+0,05%