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15/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR2CTF009

S/N: 12.078.274/0001-82

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV (0P0000U6II). Nossos dados do MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,020	6,060	0,040
Título	93,980	93,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,867	10,205
Índice Preço/Valor Contábil	0,798	1,361
Índice Preço/Vendas	0,646	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,031	11,636
Retorno com dividendos	9,129	5,788
Crescimento de lucros em 5 anos	7,233	13,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,925	3.177,230
Não alocado	6,025	2.321,990
Corporativo	0,050	13,242

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	17,05	4.332,090	+0,10%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	15,37	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	14,80	0,002	0,00%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	11,02	0,058	+-1,69%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,79	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	9,92	891,640	+0,18%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	8,54	0,079	+0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,06	16.084,000	+0,05%
Mongeral Mag Cash FIF RF LP Prev RL	-	4,75	-	-
Mongeral Mag Ativo FI RF Prev LP	-	2,51	-	-

Outros principais fundos por Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,9B	1,98	9,70	11,42
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	351,51M	1,92	10,96	11,31
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	250,98M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	165,68M	2,18	12,37	9,60
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	154,86M	1,97	11,56	9,83

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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