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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 28,380 | 28,400 | 0,020 |
Título | 71,620 | 71,620 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 39,943 | 48,574 |
Governo | 31,674 | 35,039 |
Não alocado | 28,383 | 16,434 |
Nº de participações compradas: 21
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 9,58 | 99,64 | +0,04% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269% | DE000LB39BG3 | 8,10 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 7,90 | 98,618 | +0,05% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25% | XS2558953621 | 6,47 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4,84 | 100,470 | +0,15% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,35 | 104,730 | +0,34% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3% | FR001400IVT8 | 3,26 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.945% | XS2733106657 | 3,24 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A382988 | 3,24 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.45% | XS2176686546 | 3,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (I) | 112,02M | 5,15 | 0,27 | 0,76 | ||
Monega Danische Covered Bonds (R) | 112,02M | 4,97 | 0,07 | - | ||
Monega Euro-Bond | 80,69M | 1,67 | -3,28 | -0,33 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61,05M | 3,97 | 0,48 | 1,52 | ||
WGZ Corporate M I | 23,26M | 3,62 | -0,60 | 1,06 |
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