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Sparinvest Index Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

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22/11 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q27U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U). Nossos dados do MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Título	98,070	98,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,286	52,207
Corporativo	2,788	25,245
Não alocado	1,926	12,497

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	3,70	986,730	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1,77	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1,71	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1,32	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,19	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	1,17	-	-
Tailândia a 14 anos	TH0623035C07	1,15	2,724	0,00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	1,14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Sparindex, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1,78B	1,43	0,15	1,00

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