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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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20/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,04	1,04	0,00
Ações	98,96	98,96	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,53	18,18
Índice Preço/Valor Contábil	2,62	3,08
Índice Preço/Vendas	1,88	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,10	12,44
Retorno com dividendos	2,44	2,02
Crescimento de lucros em 5 anos	7,77	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,37	16,32
Industriais	22,21	11,42
Tecnologia	17,22	24,13
Consumo Cíclico	16,16	10,78
Consumo Não-Cíclico	8,81	7,58
Serviços de Comunicação	8,22	7,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Street	US8574771031	7,77	98,70	-0,94%
Ashtead Group	GB0000536739	7,01	4.892,0	-0,85%
Ryanair ADR	US7835132033	6,77	45,16	-0,81%
Diageo	GB0002374006	6,76	2.190,0	+3,13%
Microsoft	US5949181045	5,54	408,21	-1,90%
Texas Instruments	US8825081040	4,82	202.00	-0.96%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,82	1.955,5	+0,18%
Visa A	US92826C8394	4,81	348,53	-0,56%
Comcast	US20030N1019	4,79	36,24	-0,47%
Booking	US09857L1089	4,78	4.990,64	-0,55%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	522,76M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	404,6M	4,58	8,58	11,73
Fund B Accumulation shares	3,79M	0,92	3,01	4,67
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,59M	0,92	3,01	4,68
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	81,98M	0,93	3,21	4,92

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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