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Mi Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 370,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B3LDLX86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU). Nossos dados do MI Metropolis Valuefund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,21	0,21	0,00
Ações	99,79	99,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,55	18,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,58	3,08
Índice Preço/Vendas	1,85	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,98	12,39
Retorno com dividendos	2,46	2,02
Crescimento de lucros em 5 anos	7,68	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,57	16,63
Industriais	22,48	11,51
Tecnologia	18,24	23,86
Consumo Cíclico	16,68	10,70
Serviços de Comunicação	9,04	7,95
Consumo Não-Cíclico	8,98	7,53

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Street	US8574771031	7,56	76,25	-7,94%
Ryanair ADR	US7835132033	7,39	40,10	-4,34%
Diageo	GB0002374006	7,00	2.012,0	-1,13%
Ashtead Group	GB0000536739	6,97	3.789,0	-3,46%
Microsoft	US5949181045	6,85	359,84	-3,56%
Booking	US09857L1089	4,78	4.284,02	-3,74%
Texas Instruments	US8825081040	4,77	151,39	-7,80%
Comcast	US20030N1019	4,75	33,38	-6,55%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,56	1.616,5	-5,47%
Crown	US2283681060	4,38	83,24	-6,18%

Principais fundos de ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	441,98M	9,31	-6,47	12,16
MI Metropolis Valuefund A Inc	370,91M	1,91	9,24	10,97
Fund B Accumulation shares	3,68M	0,77	3,30	4,59
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,5M	0,92	3,01	4,68
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	77,14M	0,93	3,21	4,92

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Sarasin Global Hi.	2,82	-0,08	-2,66%
NEI Northwest Can.	17,068	-0,620	-3,51%
BMO North America.	49,833	-2,456	-4,70%
INBURSA SIEFORE B.	10,581	+0,013	+0,13%
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