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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,540	34,130	29,590
Ações	68,110	69,640	1,530
Título	26,900	27,060	0,160
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,010	0,040	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,426	18,030
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	2,978
Índice Preço/Vendas	1,834	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,052	11,656
Retorno com dividendos	2,083	2,085
Crescimento de lucros em 5 anos	9,520	10,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,460	19,263
Serviços Financeiros	16,780	19,882
Industriais	11,950	12,828
Saúde	10,640	10,513
Consumo Cíclico	10,440	10,657
Serviços de Comunicação	6,730	6,521
Consumo Não-Cíclico	5,870	7,505
Utilidades	5,170	2,662
Energia	4,850	5,879
Materiais Básicos	3,930	5,194
Imóveis	1,180	2,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	20,38	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	15,33	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,80	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	6,58	-	-
NEI Global Equity RS I	-	5,09	-	-
NEI Global Dividend RS I	-	5,04	-	-
NEI International Equity RS I	-	4,80	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	4,52	-	-
NEI Canadian Small Cap Equity RS I	-	3,75	-	-
NEI ESG Canadian Enhanced Index I	-	3,56	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,21B	0,01	5,11	4,59

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Ibovespa	128.865	-380	-0,29%
Ibovespa Futuros	131.250	-405	-0,31%
US 500	5.247,7	-148,9	-2,76%
US 30	39.599,8	-768,9	-1,90%
S&P 500 VIX	33,44	+3,32	+11,02%
Bitcoin Futuro	84.252,5	+92,5	+0,11%
Índice Dólar	99,152	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	66,05	+1,38	+2,13%
Petróleo WTI	62,71	+1,38	+2,25%
Café Contrato C	377,90	+8,50	+2,30%
Soja Chicago	1.037,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
Ouro	3.352,89	+112,49	+3,47%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8635	-0,0224	-0,38%
EUR/BRL	6,6711	+0,0222	+0,33%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0105	+0,93%
Dólar/JPY	142,10	-1,07	-0,75%
GBP/Dólar	1,3229	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,7509	-0,0434	-0,56%
CAD/BRL	4,2230	+0,0055	+0,13%

Petrobras PN	31,22	+0,22	+0,71%
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Casas Bahia ON	6,02	-0,09	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,45	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,90	-1,12	-2,38%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,13	+0,28%

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