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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P0K2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritas Growth and Income Portfolio Series F (0P0000P0K2). Nossos dados do Meritas Growth and Income Portfolio Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	29,030	24,390
Ações	68,510	68,510	0,000
Título	26,490	26,580	0,090
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,339	17,842
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	2,882
Índice Preço/Vendas	1,845	1,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,406	11,649
Retorno com dividendos	2,047	2,100
Crescimento de lucros em 5 anos	11,469	11,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,830	18,796
Serviços Financeiros	14,150	19,080
Industriais	13,060	12,967
Saúde	11,980	11,068
Consumo Cíclico	9,910	10,466
Utilidades	7,990	2,838
Serviços de Comunicação	6,330	6,160
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,937
Materiais Básicos	4,420	5,244
Energia	3,680	6,003
Imóveis	1,480	2,953

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	18,75	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,74	-	-
NEI Global Equity RS I	-	9,98	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,84	-	-
NEI International Equity RS I	-	9,09	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,56	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,85	-	-
NEI Global Value Series I	-	4,59	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,56	-	-
NEI Clean Infrastructure I	-	4,32	-	-

Outros principais fundos por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,12B	12,01	2,99	5,18

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.348	+1,84%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
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