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Memnon Fund - Memnon European Fund R Usd Acc (0P0000SV6U)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U). Nossos dados do Memnon European R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,750	0,000
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,305	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	1,374	2,707
Índice Preço/Vendas	0,702	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,908	10,453
Retorno com dividendos	4,386	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	11,246	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,090	13,027
Consumo Não-Cíclico	15,560	8,506
Industriais	15,280	13,981
Consumo Cíclico	15,180	12,579
Materiais Básicos	6,530	9,086
Serviços Financeiros	5,900	19,188
Energia	4,800	8,531
Serviços de Comunicação	4,020	9,062
Tecnologia	3,650	20,001

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6,48	118,800	+0,42%
Merck	DE0006599905	5,88	141,75	+2,49%
Commerzbank	DE000CBK1001	5,85	15,345	-1,54%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,75	254.30	+1.27%
AstraZeneca	GB0009895292	5,68	10.474,0	+4,09%
Renault	FR0000131906	5,04	40,31	-0,59%
Shell	GB00BP6MXD84	4,77	31,61	+0,25%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,59	27,84	-0,25%
Philips	NL0000009538	4,24	25,22	+0,76%
Biomerieux	FR0013280286	4,20	98,70	+2,28%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I USD Acc		433,23M	4,88	7,74	10,51

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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