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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

Londres

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65021926

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Nossos dados do Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,600	0,060
Título	98,260	98,260	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	13,779
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,743
Índice Preço/Vendas	1,447	1,444
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	11,522
Retorno com dividendos	0,236	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,406

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,230	44,814
Corporativo	22,677	38,860
Não alocado	1,543	10,435
Securitizado	0,353	7,788

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	26,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	11,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9,54	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8,49	121,99	+0,35%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7,60	86,050	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,56	100,71	+0,08%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5,13	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,95	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	4,03	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2,56	-	-

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