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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlanda

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,86K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K91Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,220	23,630	15,410
Ações	4,800	25,580	20,780
Título	83,790	192,070	108,280
Conversíveis	2,490	2,490	0,000
Outros	0,700	1,050	0,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	1,896
Índice Preço/Vendas	3,328	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,127
Retorno com dividendos	3,923	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,538	43,264
Corporativo	22,381	35,011
Não alocado	6,237	10,920
Derivativo	-0,074	13,227
Securitizado	5,080	8,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	20,64	-	-
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25	-	20,60	-	-
Contra Re Futures At	-	17,03	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14,25	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,04	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	7,63	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	5,28	100,170	+0,06%
Contra Re Futures At	-	5,16	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	4,53	98,080	+0,59%
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.1244% Eur Pay Eur006m 11dec34	-	4,03	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19,56M	0,22	-1,38	0,35
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	17,66M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate C	299,89K	2,47	5,42	4,66
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,15M	1,99	0,17	1,30
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,89M	2,10	0,82	1,96

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.353,4	-43,2	-0,80%
US 30	40.136,8	-409,1	-1,01%
S&P 500 VIX	30,84	+0,82	+2,73%
Bitcoin Futuro	84.767,5	+2.267,5	+2,75%
Índice Dólar	102,270	+0,475	+0,47%

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Açúcar NY nº11	18,95	-0,10	-0,52%

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EUR/BRL	6,2151	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,0982	-0,0069	-0,62%
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GBP/BRL	7,3422	-0,0339	-0,46%
CAD/BRL	3,9988	+0,0025	+0,06%

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