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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Acc (0P00000WLT)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0032722484

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P00000WLT). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	8,230	7,900
Ações	11,340	16,510	5,170
Título	86,210	152,860	66,650
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Outros	0,870	1,230	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,587	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,365	1,952
Índice Preço/Vendas	1,314	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,895	119,745
Retorno com dividendos	4,163	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	76,000	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,256	46,101
Corporativo	32,390	34,578
Securitizado	8,367	8,835
Derivativo	-0,235	11,909
Não alocado	1,021	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	11,07	-	-
Contra Re Futures At	-	11,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,53	-	-
Contra Re Futures At	-	5,50	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	3,76	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	3,53	-	-
Australia 10yr Bond Future 15mar2024 Mar24	-	2,58	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,47	102,750	+0,61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	2,42	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,39	104,030	+0,36%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750,15K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,89K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,76M	7,47	-2,45	1,88

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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