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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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177,872 -0,049 -0,03%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,300	0,010
Título	99,700	99,730	0,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,885	77,618
Governo	11,347	10,358
Não alocado	0,254	6,995
Derivativo	0,037	14,641

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,56	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,01	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,95	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	0,88	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,85	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,83	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,81	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,08M	-3,06	-5,29	-0,04
Mellon Emerging Markets CorporateCU	6,97M	2,35	2,82	3,86
Mellon Emerging Markets Corporate X	123,09M	2,49	3,75	4,80
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,26M	2,25	2,16	3,19
Mellon Emerging Markets CorporateBU	297,47K	2,29	2,41	3,45

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US 30	38.494,4	-2.051,5	-5,06%
S&P 500 VIX	44,49	+14,47	+48,20%
Bitcoin Futuro	84.455,0	+1.955,0	+2,37%
Índice Dólar	102,657	+0,862	+0,85%

Petróleo Brent	65,74	-4,40	-6,27%
Petróleo WTI	62,08	-4,87	-7,27%
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Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.038,44	-83,26	-2,67%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8375	+0,2085	+3,70%
EUR/BRL	6,3980	+0,1752	+2,81%
EUR/Dólar	1,0957	-0,0094	-0,85%
Dólar/JPY	146,77	+0,71	+0,49%
GBP/Dólar	1,2900	-0,0199	-1,52%
GBP/BRL	7,5294	+0,1533	+2,08%
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Petrobras PN	34,21	-1,79	-4,97%
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Casas Bahia ON	7,71	-0,06	-0,77%
Magazine Luiza ON	10,90	-0,90	-7,63%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,53	-0,74	-1,67%

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UBS Lux Bond Fund.	181,520	-0,500	-0,27%
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