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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd W Acc (0P0000VNUL)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VNUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,450	0,100
Título	98,640	98,820	0,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,771	84,096
Governo	10,771	10,044
Não alocado	1,121	8,920
Derivativo	0,313	17,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,80	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	1,08	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,95	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	0,87	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,86	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,82	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,81	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	23,56M	2,85	-2,36	0,33
Mellon Emerging Markets Corporate U	2,22M	2,17	3,56	3,17
Mellon Emerging Markets CorporateBU	293,6K	2,23	3,82	3,43
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7,49M	2,33	4,24	3,84
Mellon Emerging Markets Corporate X	119,18M	2,54	5,18	4,78

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US 30	40.166,0	-61,6	-0,15%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.245,0	+70,0	+0,07%
Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

Petróleo Brent	64,53	-1,27	-1,93%
Petróleo WTI	61,93	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.344,80	-10,05	-0,30%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4516	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,18	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5988	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0874	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
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Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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