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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd C Acc (0P0000VNUK)

Irlanda

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4KZTR23

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VNUK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VNUK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Usd C Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	169,166	169,166	169,166	169,166	0,05%
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06.01.2025	169,462	169,462	169,462	169,462	0,06%
03.01.2025	169,366	169,366	169,366	169,366	0,06%
02.01.2025	169,266	169,266	169,266	169,266	-0,01%
31.12.2024	169,290	169,290	169,290	169,290	0,10%
30.12.2024	169,130	169,130	169,130	169,130	-0,03%
27.12.2024	169,187	169,187	169,187	169,187	0,07%
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23.12.2024	169,296	169,296	169,296	169,296	0,06%
20.12.2024	169,189	169,189	169,189	169,189	-0,45%
19.12.2024	169,951	169,951	169,951	169,951	-0,23%
18.12.2024	170,350	170,350	170,350	170,350	-0,07%
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11.12.2024	170,999	170,999	170,999	170,999	-0,04%

Alta: 170,999

Baixa: 169,070

Diferença: 1,930

Média: 169,709

Var%: -1,116

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