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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc (0P0000VNUM)

Irlanda

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B762GJ90

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VNUM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VNUM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	223,178	223,178	223,178	223,178	0,05%
09.01.2025	223,070	223,070	223,070	223,070	-0,11%
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07.01.2025	221,038	221,038	221,038	221,038	0,03%
06.01.2025	220,971	220,971	220,971	220,971	-1,14%
03.01.2025	223,511	223,511	223,511	223,511	0,39%
02.01.2025	222,632	222,632	222,632	222,632	0,74%
31.12.2024	221,005	221,005	221,005	221,005	0,47%
30.12.2024	219,980	219,980	219,980	219,980	-0,12%
27.12.2024	220,252	220,252	220,252	220,252	-0,35%
24.12.2024	221,027	221,027	221,027	221,027	-0,09%
23.12.2024	221,236	221,236	221,236	221,236	-0,01%
20.12.2024	221,252	221,252	221,252	221,252	-0,35%
19.12.2024	222,023	222,023	222,023	222,023	0,67%
18.12.2024	220,548	220,548	220,548	220,548	-0,11%
17.12.2024	220,794	220,794	220,794	220,794	-0,06%
16.12.2024	220,921	220,921	220,921	220,921	-0,18%
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12.12.2024	221,210	221,210	221,210	221,210	0,01%

Alta: 223,511

Baixa: 219,980

Diferença: 3,531

Média: 221,542

Var%: 0,903

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