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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur I Acc Hedged (0P0000Z24X)

Irlanda

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132,197 -0,070 -0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B73J8P34

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z24X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000Z24X). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,210	0,110
Título	96,880	96,900	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,916	75,456
Governo	6,228	8,200
Não alocado	3,120	14,179
Derivativo	-0,023	21,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2,99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1,01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0,98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0,88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750,15K	2,72	-2,48	0,47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,44M	7,19	-0,16	4,27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,89K	7,86	0,53	4,95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,02M	6,95	-3,07	1,22
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	7,98	0,71	5,17

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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