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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur H Acc Hedged (0P0000Z24W)

Irlanda

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BB7N4393

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z24W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000Z24W). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,450	0,100
Título	98,640	98,820	0,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,771	80,495
Governo	10,771	10,822
Não alocado	1,121	15,691
Derivativo	0,313	23,507

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,80	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	1,08	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,95	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	0,89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	0,87	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,86	-	-
NBK Tier 1 Ltd.	XS2306962841	0,82	-	-
Raizen Fuels Finance SA 6.7%	-	0,81	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,56M	-1,71	4,42	3,10
Mellon Emerging Markets Corporate C	289,83K	-1,55	5,14	3,77
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,67M	1,91	2,21	1,92
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,45M	-1,50	5,35	3,98
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,09M	-0,50	-0,41	-0,04

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Ibovespa Futuros	137.146	+111	+0,08%
US 500	5.632,1	+63,1	+1,13%
US 30	40.964,9	+295,5	+0,73%
S&P 500 VIX	23,94	-0,76	-3,08%
Bitcoin Futuro	96.947,5	+1.762,5	+1,85%
Índice Dólar	99,640	+0,370	+0,37%

Petróleo Brent	59,89	-1,17	-1,92%
Petróleo WTI	57,05	-1,16	-1,99%
Café Contrato C	388,43	-12,32	-3,07%
Soja Chicago	1.042,38	-1,62	-0,16%
Cacau NY	8.698,50	-188,50	-2,12%
Ouro	3.216,24	-102,86	-3,10%
Açúcar NY nº11	17,12	-0,13	-0,75%

Dólar/BRL	5,6748	+0,0538	+0,96%
EUR/BRL	6,4516	+0,0249	+0,39%
EUR/Dólar	1,1324	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,45	+1,51	+1,06%
GBP/Dólar	1,3329	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5934	+0,0305	+0,40%
CAD/BRL	4,1035	-0,0065	-0,16%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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