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Meag Fairreturn I (0P0000M2OX)

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52,750 -0,030 -0,06%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000M2OX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG FairReturn I (0P0000M2OX). Nossos dados do MEAG FairReturn I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	20,400	20,400
Título	78,920	78,920
Conversíveis	0,680	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,526	15,404
Índice Preço/Valor Contábil	2,965	2,212
Índice Preço/Vendas	1,115	1,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,228	9,651
Retorno com dividendos	2,314	3,012
Crescimento de lucros em 5 anos	10,475	10,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,140	17,277
Saúde	13,200	12,211
Industriais	11,880	15,128
Serviços Financeiros	11,210	17,035
Consumo Cíclico	10,540	10,628
Serviços de Comunicação	8,130	6,407
Consumo Não-Cíclico	6,760	7,244
Energia	4,240	4,599
Materiais Básicos	2,090	6,034
Imóveis	0,950	2,868
Utilidades	0,880	4,731

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	97,820	-0,28%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,131	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	418,95	-1,32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	66,240	-0,17%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	135,91	-3,00%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,55	101,800	-0,62%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	100,660	-0,56%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	98,840	-0,18%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	99,770	-0,20%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	87,210	-0,23%

Outros principais fundos por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn A		609,49M	5,84	0,29	0,80

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Ibovespa Futuros	119.975	-775	-0,64%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
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Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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