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Me Nextgen College Investing Plan Direct Ishares 2027 Enrollment Portfolio (0P0000Q2SW)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 125,03M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
Classe de Ativo:  Ações
ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base 20,120 -0,510 -2,47%

Holdings 0P0000Q2SW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base (0P0000Q2SW). Nossos dados do ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,100 2,570 1,470
Ações 38,610 38,610 0,000
Título 60,270 60,270 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,778 16,736
Índice Preço/Valor Contábil 2,583 2,257
Índice Preço/Vendas 1,955 1,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,739 9,057
Retorno com dividendos 2,146 2,736
Crescimento de lucros em 5 anos 11,471 9,892

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,630 19,608
Serviços Financeiros 15,050 14,769
Industriais 10,490 9,981
Saúde 10,390 11,978
Consumo Cíclico 10,180 9,765
Serviços de Comunicação 7,050 7,619
Imóveis 6,960 9,262
Consumo Não-Cíclico 5,780 6,760
Materiais Básicos 4,040 3,330
Energia 3,800 3,864
Utilidades 2,620 3,064

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core US Aggregate Bond US4642872265 46,37 97.81 +0.07%
  iShares Core S&P Total U.S. Stock Market US4642871507 23,61 131,65 +0,47%
iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF - 13,50 - -
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - 7,92 - -
  iShares TIPS Bond US4642871762 6,98 107,77 +0,07%
  iShares Core U.S. REIT US4642885218 1,61 61,34 +0,54%

Principais fundos de ações por Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ME NextGen College Investing Plan a 175,9M 24,32 7,43 14,52
  ME NextGen iShares Ages 8 10 A 150,92M 10,28 1,65 6,02
  ME NextGen College Investing Plan d 125,03M 20,72 8,86 12,80
  ME NextGen College Investing Plan 0 125,03M 13,78 3,99 8,45
  ME NextGen College Investing Plan 8 125,03M 10,60 1,99 6,41
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