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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,440	12,860	4,420
Ações	43,920	43,940	0,020
Título	46,320	48,900	2,580
Conversíveis	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,658	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,217	2,539
Índice Preço/Vendas	1,517	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,326	10,726
Retorno com dividendos	2,524	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,698	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,380	20,589
Serviços Financeiros	17,170	15,393
Saúde	13,620	12,866
Industriais	12,220	11,808
Consumo Cíclico	9,850	10,686
Serviços de Comunicação	6,990	6,783
Consumo Não-Cíclico	6,880	7,526
Materiais Básicos	4,290	5,118
Energia	3,840	4,050
Imóveis	2,710	3,929
Utilidades	2,030	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,90	117,96	0,00%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	8,90	165,29	+1,28%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	7,79	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	7,14	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,37	631,27	+0,25%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,01	983,600	-0,02%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,24	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,18	81,930	+0,71%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,51	30,73	+1,29%
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	3,51	-	-

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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