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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,87M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Nossos dados do Marriott Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	10,190	0,070
Título	89,210	89,210	0,000
Preferenciais	0,670	0,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,127	49,996
Governo	34,754	15,240
Não alocado	10,118	16,507

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,66	97,34	+1,98%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,92	87,785	+0,25%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,13	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,92	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,90	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,74	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,86B	1,73	8,99	7,86
Marriott High Income Fund of Fund C	3,85B	1,16	9,12	8,16
Marriott High Income Fund of D	3,85B	1,18	9,24	-
Marriott Money Market Fund A	376,2M	1,93	7,06	6,52
Marriott Money Market Fund B	376,2M	1,85	6,78	6,22

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.252,8	-15,3	-0,29%
US 30	39.475,5	-118,2	-0,30%
S&P 500 VIX	42,93	+2,07	+5,07%
Bitcoin Futuro	81.382,5	+1.472,5	+1,84%
Índice Dólar	99,480	-1,130	-1,12%

Petróleo Brent	63,45	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	60,23	+0,16	+0,27%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.028,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.243,86	+66,36	+2,09%
Açúcar NY nº11	18,15	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6935	+0,3159	+4,95%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0185	+1,66%
Dólar/JPY	142,68	-1,81	-1,25%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0097	+0,75%
GBP/BRL	7,6864	+0,2165	+2,90%
CAD/BRL	4,2350	+0,0973	+2,35%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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