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Margetts Opes Growth Fund R Gbp Acc (0P0000XXIT)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 18,81M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Margetts Fund Management Limited
ISIN:  GB00B4XW1411 
Classe de Ativo:  Ações
Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc 6,20 +0,01 +0,08%

Holdings 0P0000XXIT

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc (0P0000XXIT). Nossos dados do Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,67 3,87 1,20
Ações 93,23 93,35 0,12
Título 0,03 0,03 0,00
Outros 4,08 4,08 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,37 17,94
Índice Preço/Valor Contábil 2,43 2,97
Índice Preço/Vendas 1,62 2,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,74 12,18
Retorno com dividendos 2,12 2,06
Crescimento de lucros em 5 anos 11,85 11,27

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 23,55 15,82
Tecnologia 19,89 23,26
Saúde 12,97 13,84
Consumo Cíclico 11,46 10,53
Industriais 10,63 11,70
Serviços de Comunicação 6,06 7,53
Consumo Não-Cíclico 4,53 7,85
Materiais Básicos 3,92 4,27
Imóveis 2,44 2,83
Utilidades 2,35 2,67
Energia 2,18 3,68

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Polar Capital Global Insurance Fund I Acc IE00B5339C57 8,41 13,526 +1,64%
  JPM US Select Fund C - Net Accumulation GB00B2Q5DR06 7,48 11,550 +1,67%
BlackRock European Dynamic FX Acc GB00BW9Z0V08 7,30 - -
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 7,08 100,67 +0,77%
  Fidelity Index US Fund P Accumulation GB00BJS8SH10 6,98 5,06 +1,55%
  FTF Franklin US Opportunities Fund W (acc) GB00B7KCG406 5,76 6,269 +1,60%
Artemis US Select I Acc GBP GB00BMMV5105 5,70 - -
  Artemis US Smaller Companies Fund I Acc GBP GB00BMMV5766 5,04 4,437 +2,90%
  Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc IE00B3NLDF60 4,50 61,350 +0,87%
L&G UK Mid Cap Index C Acc GB00BQ1JYV63 4,08 - -

Principais fundos de ações por Margetts Fund Management Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Sentinel Universal Portfolio B Accu 97,46M 8,37 3,15 5,85
  Portfolio Retail Accumulation 5,01M 7,93 2,07 5,24
  Universal Portfolio Retail Income 20,66K 7,91 2,04 5,44
  Sentinel Universal Portfolio Class 1,3M 1,44 3,31 5,31
  MGTS Greystone Global Growth Fund R 76,17M 9,63 0,91 9,23
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