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March Cartera Moderada A Fi (123549000)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 177,37M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  March Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0123549000 
Classe de Ativo:  Ações
March Cartera Moderada FI 6,05 +0,01 +0,16%

Holdings 123549000

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo March Cartera Moderada FI (123549000). Nossos dados do March Cartera Moderada FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,64 37,08 30,44
Ações 27,87 34,98 7,11
Título 64,94 76,57 11,63
Conversíveis 0,12 0,12 0,00
Preferenciais 0,08 0,08 0,00
Outros 0,34 0,41 0,07

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,15 16,72
Índice Preço/Valor Contábil 2,79 2,54
Índice Preço/Vendas 2,01 1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,14 10,73
Retorno com dividendos 2,07 2,44
Crescimento de lucros em 5 anos 11,45 11,30

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 25,52 20,59
Industriais 14,58 11,81
Serviços Financeiros 13,49 15,39
Consumo Cíclico 11,09 10,69
Saúde 10,29 12,87
Serviços de Comunicação 5,88 6,78
Consumo Não-Cíclico 5,39 7,53
Materiais Básicos 4,09 5,12
Utilidades 3,93 3,53
Energia 3,12 4,05
Imóveis 2,62 3,93

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H LU0336683767 6,10 - -
  JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E LU0355584201 5,61 119,034 +0,02%
  Robeco Euro Government Bonds IH € LU0210245469 5,59 161,990 -0,09%
  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR LU0539144625 5,21 14,259 0,00%
  iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS IE00B1FZS681 5,20 161,48 -0,02%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 4,42 - -
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 4,33 109,231 -0,01%
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 3,58 10,31 -0,10%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc IE00BDZRX185 3,01 - -
  MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 LU0219455952 2,81 272,270 -0,10%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Torrenova de Inversiones SICAV SA 1,02B 2,63 1,00 1,25
  Cartera Bellver SICAV S.A. 473,27M 2,67 1,01 2,57
  Lluc Valores SICAV S.A. 416,09M 4,44 2,87 5,26
  March Cartera Conservadora FI 272,25M 3,11 0,37 1,08
  MARJAMI 2 SICAV SA 80,43M 6,42 1,46 2,09
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