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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JMA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JMA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	12,994	12,994	12,994	12,994	1,16%
20.11.2024	12,845	12,845	12,845	12,845	0,13%
19.11.2024	12,828	12,828	12,828	12,828	-0,41%
18.11.2024	12,881	12,881	12,881	12,881	0,00%
15.11.2024	12,881	12,881	12,881	12,881	-0,01%
14.11.2024	12,882	12,882	12,882	12,882	-0,47%
13.11.2024	12,943	12,943	12,943	12,943	-0,09%
12.11.2024	12,954	12,954	12,954	12,954	-0,63%
11.11.2024	13,037	13,037	13,037	13,037	0,36%
08.11.2024	12,990	12,990	12,990	12,990	-0,06%
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30.10.2024	12,910	12,910	12,910	12,910	-0,34%
29.10.2024	12,954	12,954	12,954	12,954	-0,15%
28.10.2024	12,973	12,973	12,973	12,973	0,34%
25.10.2024	12,929	12,929	12,929	12,929	-0,03%
24.10.2024	12,933	12,933	12,933	12,933	0,08%

Alta: 13,037

Baixa: 12,828

Diferença: 0,208

Média: 12,924

Var%: 0,549

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