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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist (0P00017JM9)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833539

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	11,113	11,113	11,113	11,113	-0,08%
25.11.2024	11,122	11,122	11,122	11,122	0,45%
22.11.2024	11,073	11,073	11,073	11,073	0,29%
21.11.2024	11,040	11,040	11,040	11,040	1,16%
20.11.2024	10,914	10,914	10,914	10,914	0,13%
19.11.2024	10,900	10,900	10,900	10,900	-0,41%
18.11.2024	10,944	10,944	10,944	10,944	0,00%
15.11.2024	10,944	10,944	10,944	10,944	-0,01%
14.11.2024	10,946	10,946	10,946	10,946	-0,47%
13.11.2024	10,997	10,997	10,997	10,997	-0,09%
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05.11.2024	10,979	10,979	10,979	10,979	0,50%
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31.10.2024	10,904	10,904	10,904	10,904	-0,60%
30.10.2024	10,969	10,969	10,969	10,969	-0,34%
29.10.2024	11,006	11,006	11,006	11,006	-0,15%
28.10.2024	11,023	11,023	11,023	11,023	0,34%

Alta: 11,122

Baixa: 10,900

Diferença: 0,222

Média: 10,998

Var%: 1,152

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