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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc (0P00017JM8)

Luxemburgo

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12,677 -0,042 -0,33%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831590

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	12,677	12,677	12,677	12,677	-0,33%
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10.04.2025	12,570	12,570	12,570	12,558	0,10%
09.04.2025	12,558	12,558	12,558	12,420	1,11%
08.04.2025	12,420	12,420	12,454	12,420	-0,28%
07.04.2025	12,454	12,454	12,619	12,454	-1,30%
04.04.2025	12,619	12,619	12,815	12,619	-1,53%
03.04.2025	12,815	12,815	12,991	12,815	-1,36%
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01.04.2025	12,974	12,974	12,974	12,942	0,25%
31.03.2025	12,942	12,942	12,998	12,942	-0,44%
28.03.2025	12,998	12,998	13,074	12,998	-0,58%
27.03.2025	13,074	13,074	13,105	13,074	-0,24%
26.03.2025	13,105	13,105	13,140	13,105	-0,26%
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24.03.2025	13,171	13,171	13,171	13,121	0,38%
21.03.2025	13,121	13,121	13,142	13,121	-0,16%
20.03.2025	13,142	13,142	13,189	13,142	-0,35%
19.03.2025	13,189	13,189	13,189	13,132	0,43%
18.03.2025	13,132	13,132	13,137	13,132	-0,04%

Alta: 13,189

Baixa: 12,420

Diferença: 0,769

Média: 12,868

Var%: -3,501

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JPMorgan Value Ad.	35,47	+0,23	+0,65%
Deka EM Bond CF	68,320	-0,070	-0,10%
Nikko Index Fund .	23.254,000	+38,000	+0,16%
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