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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B2P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nossos dados do Lux Portfolio Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	6,920	0,420
Ações	51,160	51,160	0,000
Título	41,720	41,720	0,000
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,405	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,277	2,539
Índice Preço/Vendas	2,792	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,031	10,726
Retorno com dividendos	2,132	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,762	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,890	20,589
Serviços Financeiros	14,600	15,393
Saúde	13,400	12,866
Consumo Cíclico	10,270	10,686
Industriais	10,140	11,808
Serviços de Comunicação	9,810	6,783
Consumo Não-Cíclico	6,080	7,526
Utilidades	2,830	3,534
Imóveis	2,400	3,929
Materiais Básicos	1,190	5,118
Energia	0,380	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5,49	4,27	+0,35%
Microsoft	US5949181045	3,69	424,48	-0,82%
Apple	US0378331005	2,95	235,23	+0,07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,81	121,61	+0,16%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,65	34,46	-0,03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,61	157,79	+0,07%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2,22	182,08	+0,30%
NVIDIA	US67066G1040	2,14	134,56	-1,72%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,12	131,01	+0,08%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	2,05	54,36	+0,41%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0123422767		8,48M	2,41	-1,23	0,87

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US 30	44.751,0	-109,3	-0,24%
S&P 500 VIX	14,38	+0,28	+1,99%
Bitcoin Futuro	97.695,0	+5.025,0	+5,42%
Índice Dólar	106,020	-0,948	-0,89%

Petróleo Brent	72,34	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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