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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 457,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000B32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nossos dados do Lux-Portfolio Defensive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	11,060	0,430
Ações	25,540	25,540	0,000
Título	63,310	63,310	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,258	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	2,441
Índice Preço/Vendas	2,695	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,800	10,324
Retorno com dividendos	2,136	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,873	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,900	20,876
Serviços Financeiros	14,040	16,596
Saúde	13,130	12,767
Industriais	10,650	11,333
Consumo Cíclico	10,070	10,607
Serviços de Comunicação	9,670	6,930
Consumo Não-Cíclico	6,290	7,386
Utilidades	2,810	3,424
Imóveis	2,370	4,219
Materiais Básicos	1,450	5,313
Energia	0,610	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	8,20	4,24	-0,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	4,15	121,08	+0,22%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3,97	157,06	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,05	130,80	+0,35%
Merck Financial Services GmbH 0.375%	XS2023644201	1,99	-	-
Microsoft	US5949181045	1,70	417,00	+1,00%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1,44	34,46	0,00%
Apple	US0378331005	1,42	229,87	+0,59%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,40	101,500	+0,64%
Banco Santander, S.A.	XS2626699982	1,38	-	-

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	277,75M	1,65	-2,31	0,65
Lux Pension 50%	193,9M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	201,13M	11,07	5,11	7,30
LU0151358677	111,94M	5,29	2,10	4,16

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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