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Lux-pension 25% - Capitalisation (0P00001WBJ)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151357604

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001WBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lux-Pension 25% (0P00001WBJ). Nossos dados do Lux-Pension 25% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,760	9,880	0,120
Ações	23,120	23,120	0,000
Título	67,090	67,100	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,259	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,959	2,186
Índice Preço/Vendas	1,311	1,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,774	9,480
Retorno com dividendos	3,825	2,985
Crescimento de lucros em 5 anos	11,703	10,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,350	16,989
Industriais	17,770	14,961
Saúde	15,970	12,430
Tecnologia	11,240	17,207
Consumo Não-Cíclico	10,300	7,429
Consumo Cíclico	7,070	10,715
Materiais Básicos	5,990	6,076
Serviços de Comunicação	4,930	6,272
Utilidades	4,080	4,704
Energia	2,120	4,665
Imóveis	1,170	3,028

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	4,54	247.397,553	+0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,55	99,30	+0,05%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2,45	91,39	0,00%
França a 15 anos	FR0010916924	2,42	3,193	-0,16%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2,42	93,830	+0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%	FR001400LWN3	2,29	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,14	86,260	+0,19%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	1,81	-	-
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	1,78	98,81	+0,03%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	1,65	102,810	0,00%

Principais fundos de ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lux Portfolio Defensive	460,41M	2,97	-2,40	0,76
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 50%	195,51M	2,46	-0,71	2,05
LU0047355440	203,67M	11,07	5,11	7,30
LU0151358677	113,43M	5,29	2,10	4,16

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Weg ON	52,18	-0,60	-1,14%

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