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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001N6M1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nossos dados do BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,670	12,690	0,020
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	86,990	87,900	0,910
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	13,219
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,832
Índice Preço/Vendas	0,847	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	15,419
Retorno com dividendos	8,255	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	16,694

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	7,25	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	6,56	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6,46	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	6,14	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6,08	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	5,86	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5,06	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4,79	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4,42	-	-
Turkey (Republic of) 6.375%	-	4,21	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,38B	4,37	3,69	1,73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,18	-3,82	0,39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,35	-2,05	2,44

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Ibovespa Futuros	128.696	-2.024	-1,55%
US 500	5.993,1	-28,5	-0,47%
US 30	44.808,6	-51,7	-0,12%
S&P 500 VIX	14,86	+0,76	+5,39%
Bitcoin Futuro	97.135,0	+4.465,0	+4,82%
Índice Dólar	105,880	-1,088	-1,02%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,39	-0,38	-0,55%
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Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8935	+0,0840	+1,45%
EUR/BRL	6,2360	+0,1421	+2,33%
EUR/Dólar	1,0582	+0,0096	+0,92%
Dólar/JPY	150,71	-2,39	-1,56%
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