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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	129,780	170,450	40,670
Título	89,040	89,110	0,070
Conversíveis	8,310	8,310	0,000
Preferenciais	1,600	1,600	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,706	13,219
Índice Preço/Valor Contábil	0,743	1,832
Índice Preço/Vendas	0,524	1,436
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,949	15,419
Retorno com dividendos	5,139	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	9,568	9,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	90,650	66,613
Industriais	2,610	6,221
Consumo Cíclico	2,600	7,928
Tecnologia	1,700	11,298
Materiais Básicos	0,730	3,625
Utilidades	0,630	2,615
Serviços de Comunicação	0,510	2,975
Consumo Não-Cíclico	0,300	18,973
Saúde	0,200	29,289
Energia	0,070	18,499
Imóveis	0,010	16,694

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,230

Nº de participações vendidas: 336

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,21	99,76	-0,14%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2,10	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,48	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,43	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,28	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,22	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,21	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	7,01	1,39	-
LU2622175078	1,19B	-	-	-
LU2622175318	1,19B	-	-	-
LU2286015784	1,03B	7,53	-	-
LU2085663008	677,31M	3,56	1,41	-

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