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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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5,238 -0,003 -0,06%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QECC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nossos dados do Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	45,360	44,220
Ações	0,410	0,410	0,000
Título	88,870	88,870	0,000
Conversíveis	7,770	7,770	0,000
Preferenciais	1,520	1,520	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,623	13,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,736	1,826
Índice Preço/Vendas	0,626	1,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,205	16,395
Retorno com dividendos	4,548	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	15,933	11,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	94,050	67,071
Industriais	2,190	6,206
Tecnologia	1,990	8,646
Serviços de Comunicação	0,640	2,296
Consumo Cíclico	0,550	5,461
Consumo Não-Cíclico	0,230	14,750
Saúde	0,210	23,441
Materiais Básicos	0,050	2,551
Utilidades	0,050	1,819
Energia	0,020	14,377
Imóveis	0,010	12,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 315

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2,43	99,50	-0,43%
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,55	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1,51	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,43	96,70	-0,14%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,37	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1,28	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,24	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,23	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8%	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2056384402	1,46B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,25B	-	-	-
LU2622175318	1,25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8,20	-	-
LU2085663008	690,97M	3,85	1,59	-

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