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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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5,801 -0,019 -0,33%

09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001L78U - Dados Históricos

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09.04.2025	5,801	5,801	5,801	5,801	-0,33%
08.04.2025	5,820	5,820	5,820	5,794	0,45%
07.04.2025	5,794	5,794	5,826	5,794	-0,55%
04.04.2025	5,826	5,826	5,826	5,826	-0,72%
03.04.2025	5,868	5,868	5,892	5,868	-0,41%
02.04.2025	5,892	5,892	5,896	5,892	-0,07%
01.04.2025	5,896	5,896	5,897	5,896	-0,02%
31.03.2025	5,897	5,897	5,908	5,897	-0,19%
28.03.2025	5,908	5,908	5,908	5,908	-0,19%
27.03.2025	5,919	5,919	5,926	5,919	-0,12%
26.03.2025	5,926	5,926	5,926	5,920	0,10%
25.03.2025	5,920	5,920	5,920	5,916	0,07%
24.03.2025	5,916	5,916	5,916	5,909	0,12%
21.03.2025	5,909	5,909	5,909	5,909	-0,02%
20.03.2025	5,910	5,910	5,910	5,910	0,05%
19.03.2025	5,907	5,907	5,907	5,905	0,03%
18.03.2025	5,905	5,905	5,905	5,904	0,02%
17.03.2025	5,904	5,904	5,904	5,904	0,00%
14.03.2025	5,904	5,904	5,904	5,904	-0,07%
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11.03.2025	5,905	5,905	5,905	5,905	-0,17%

Alta: 5,926

Baixa: 5,794

Diferença: 0,132

Média: 5,889

Var%: -1,927

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