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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc (0P0001J9U6)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001J9U6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6). Nossos dados do M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,670	96,910	85,240
Título	88,310	88,310	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	11,369	16,892
Corporativo	83,326	82,799
Governo	4,237	8,721
Derivativo	0,730	45,577

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	99,73	+0,33%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2482630162	6,51B	4,28	-	-
LU2063237445	4,39B	7,25	4,56	3,21
LU2122596328	2,35B	5,86	5,16	-
LU1670722245	2,35B	5,23	4,44	2,53
LU1670722674	2,35B	5,88	5,09	3,15

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Ibovespa Futuros	128.494	-2.226	-1,70%
US 500	5.999,5	-22,1	-0,37%
US 30	44.753,2	-107,1	-0,24%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	97.625,0	+4.955,0	+5,35%
Índice Dólar	105,967	-1,001	-0,94%

Petróleo Brent	71,78	-0,54	-0,75%
Petróleo WTI	68,25	-0,52	-0,76%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,59	+17,29	+0,65%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9060	+0,0965	+1,66%
EUR/BRL	6,2383	+0,1445	+2,37%
EUR/Dólar	1,0570	+0,0084	+0,80%
Dólar/JPY	150,80	-2,30	-1,50%
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