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Az Fd 1 Az Bond - Target 2029 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JM28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc (0P0001JM28). Nossos dados do AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	102,520	99,830
Título	96,250	97,090	0,840
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,760	0,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,877	31,768
Corporativo	86,169	40,128
Governo	10,266	44,526
Não alocado	0,968	32,631
Securitizado	1,719	7,348

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,49	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,92	-	-
Bayer AG 5.5%	XS2900282133	2,60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	2,28	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 4.81%	-	2,20	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,16	-	-
International Bank for R&D 9.5 09-Feb-2029	XS2439224705	2,15	99,300	+1,63%
Ford Motor Credit Company LLC 7.122%	-	2,14	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.95%	-	1,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06

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