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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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149,162 -4,377 -2,85%

16/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JCVF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nossos dados do DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,650	0,550
Ações	99,910	99,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	29,781	16,996
Índice Preço/Valor Contábil	3,650	2,580
Índice Preço/Vendas	3,753	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,837	11,287
Retorno com dividendos	0,206	2,205
Crescimento de lucros em 5 anos	9,510	11,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,440	20,978
Industriais	26,220	16,854
Consumo Cíclico	15,850	10,638
Saúde	10,960	13,520
Serviços Financeiros	10,260	13,271
Serviços de Comunicação	4,890	6,694
Consumo Não-Cíclico	3,720	8,145
Imóveis	1,450	4,160
Materiais Básicos	0,120	7,889
Utilidades	0,090	3,527

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesla	US88160R1014	5,84	241,37	-0,07%
SoFi Technologies	US83406F1021	4,92	10,98	+3,00%
Ast Spacemobile	US00217D1000	4,05	23,390	+4,47%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,78	482,74	+0,29%
Napatech	DK0060520450	3,76	19,20	+1,80%
PayPal	US70450Y1038	3,63	61,00	+1,26%
Amazon.com	US0231351067	3,16	172,61	-0,99%
MercadoLibre	US58733R1023	2,91	2.099,37	+1,70%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	2,77	4,7400	-3,07%
Archer Aviation	US03945R1023	2,67	7,230	+2,55%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085661721		1,96B	4,33	4,95	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Vontobel Fund U.	155,610	+0,070	+0,05%
KTAM Japan Equity.	15,825	+0,205	+1,31%
Mirae Asset Multi.	11,555	+0,097	+0,85%
MFS Meridian Fund.	21,960	+0,070	+0,32%