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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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182,856 -0,706 -0,38%

16/04 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,650	0,890	0,240
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,547	15,971
Índice Preço/Valor Contábil	1,348	2,138
Índice Preço/Vendas	1,038	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,660	9,843
Retorno com dividendos	1,723	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	16,551	10,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	17,780	6,975
Industriais	17,080	27,792
Tecnologia	14,870	14,403
Saúde	13,550	18,951
Consumo Não-Cíclico	10,820	7,994
Consumo Cíclico	7,030	12,305
Imóveis	6,700	6,174
Serviços Financeiros	6,250	7,119
Energia	3,640	3,171
Materiais Básicos	1,720	5,151
Utilidades	0,570	0,867

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	5,36	8,270	-4,50%
Embracer Group AB	SE0016828511	4,52	-	-
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	3,54	4,38	+0,46%
Talenom Oyj	FI4000153580	1,95	3,10	+3,68%
Storskogen AB	SE0016797732	1,93	12,42	-1,12%
Sinch AB	SE0016101844	1,84	20,44	+0,64%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	1,81	66,92	-0,65%
Inwido	SE0006220018	1,59	190,30	-1,91%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1,58	516,00	+2,58%
Napatech	DK0060520450	1,57	19,20	+1,80%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		998,16M	65,51	3,12	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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