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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IYNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nossos dados do DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,830	0,310
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,956	17,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,443	2,193
Índice Preço/Vendas	1,101	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,401	10,146
Retorno com dividendos	1,188	2,287
Crescimento de lucros em 5 anos	20,067	12,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,240	15,652
Industriais	16,640	29,367
Saúde	16,100	18,533
Serviços de Comunicação	15,460	6,981
Consumo Não-Cíclico	10,690	7,462
Imóveis	7,510	7,080
Consumo Cíclico	7,280	12,048
Serviços Financeiros	3,760	6,562
Energia	3,460	3,487
Materiais Básicos	1,150	4,649
Utilidades	0,720	0,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Humble Group	SE0006261046	6,04	10,570	+0,67%
Embracer Group	SE0016828511	4,98	29,3200	-0,41%
Napatech	DK0060520450	2,53	22,50	-2,60%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2,09	84,62	+4,44%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1,99	7,40	+1,30%
Storskogen AB	SE0016797732	1,76	10,73	+9,65%
Corem Property	SE0010714287	1,72	6,8650	+3,23%
Inwido	SE0006220018	1,66	183,00	+0,38%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1,65	344,40	+0,88%
Zealand Pharma	DK0060257814	1,54	724,00	+0,14%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2085662703		65,11M	35,70	-2,73	-

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Ibovespa Futuros	130.256	-464	-0,35%
US 500	6.010,5	-11,1	-0,18%
US 30	44.991,3	+131,0	+0,29%
S&P 500 VIX	14,17	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	95.865,0	+3.195,0	+3,45%
Índice Dólar	106,290	-0,678	-0,63%

Petróleo Brent	72,48	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	316,38	+7,53	+2,44%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.128,50	-107,50	-1,16%
Ouro	2.665,61	+19,31	+0,73%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8299	+0,0205	+0,35%
EUR/BRL	6,1442	+0,0503	+0,83%
EUR/Dólar	1,0541	+0,0055	+0,52%
Dólar/JPY	151,71	-1,38	-0,90%
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CAD/BRL	4,1520	+0,0182	+0,44%

Petrobras PN	39,21	+0,08	+0,20%
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IRB Brasil ON	40,94	+0,19	+0,47%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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