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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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6,090 +0,011 +0,18%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	6,090	6,090	6,090	6,079	0,18%
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11.04.2025	6,046	6,046	6,046	6,046	-0,21%
10.04.2025	6,059	6,059	6,059	6,059	0,77%
09.04.2025	6,013	6,013	6,013	6,013	-0,86%
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04.04.2025	6,150	6,150	6,150	6,150	-0,81%
03.04.2025	6,200	6,200	6,228	6,200	-0,45%
02.04.2025	6,228	6,228	6,232	6,228	-0,06%
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28.03.2025	6,234	6,234	6,234	6,232	0,03%
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26.03.2025	6,246	6,246	6,247	6,246	-0,02%
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24.03.2025	6,246	6,246	6,250	6,246	-0,06%
21.03.2025	6,250	6,250	6,250	6,250	-0,11%
20.03.2025	6,257	6,257	6,257	6,257	0,13%
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18.03.2025	6,239	6,239	6,239	6,235	0,06%

Alta: 6,257

Baixa: 6,013

Diferença: 0,244

Média: 6,169

Var%: -2,326

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