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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001JDVK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001JDVK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	6,219	6,219	6,219	6,219	0,36%
22.11.2024	6,197	6,197	6,197	6,197	0,15%
21.11.2024	6,188	6,188	6,188	6,188	0,05%
20.11.2024	6,185	6,185	6,185	6,185	-0,13%
19.11.2024	6,193	6,193	6,193	6,193	0,06%
18.11.2024	6,189	6,189	6,189	6,189	-0,10%
15.11.2024	6,195	6,195	6,195	6,195	-0,02%
14.11.2024	6,196	6,196	6,196	6,196	0,11%
13.11.2024	6,189	6,189	6,189	6,189	-0,18%
12.11.2024	6,200	6,200	6,200	6,200	-0,10%
11.11.2024	6,206	6,206	6,206	6,206	0,21%
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05.11.2024	6,157	6,157	6,157	6,157	-0,18%
04.11.2024	6,168	6,168	6,168	6,168	0,06%
31.10.2024	6,164	6,164	6,164	6,164	-0,39%
30.10.2024	6,188	6,188	6,188	6,188	-0,27%
29.10.2024	6,205	6,205	6,205	6,205	-0,21%
28.10.2024	6,218	6,218	6,218	6,218	-0,08%

Alta: 6,219

Baixa: 6,157

Diferença: 0,062

Média: 6,189

Var%: -0,064

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