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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IMKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nossos dados do Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	48,730	48,230
Título	99,500	99,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,355	40,128
Derivativo	-0,357	31,768
Governo	30,126	44,526
Securitizado	2,019	7,348
Não alocado	0,857	32,631

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3,86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2,37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2,11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2,09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1,94	99,500	+0,13%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1,83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1,77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1,65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	578,98M	2,88	-5,19	2,99
LU1708488298	578,98M	2,81	-5,26	-
LU0963986467	433,33M	2,82	-1,36	0,08
LU1957154328	80,76M	8,31	1,87	-
LU2699051236	43,4M	-	-	-

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