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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HEK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,990	11,990	0,000
Título	88,010	88,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,566	64,412
Não alocado	11,993	36,742
Corporativo	1,441	47,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 200%	-	10,02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8,39	98,59	+0,04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8,32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7,41	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	7,11	99,98	-0,02%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7,00	98,84	+0,03%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6,96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,95	97,94	+0,23%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5,51	97,300	+0,10%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5,37	94,400	+0,18%

Principais fundos de títulos por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	258,1M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU1508327480	87,42M	2,51	0,28	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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