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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IU5Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Nossos dados do Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,370	6,370
Ações	52,030	52,030
Título	11,810	11,810
Outros	29,800	29,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,178	13,174
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,689
Índice Preço/Vendas	0,316	1,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,227	8,563
Retorno com dividendos	3,677	3,357
Crescimento de lucros em 5 anos	13,735	12,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,360	5,856
Materiais Básicos	16,360	4,935
Serviços de Comunicação	12,610	10,776
Consumo Não-Cíclico	12,130	5,088
Consumo Cíclico	12,100	11,569
Serviços Financeiros	11,310	23,393
Tecnologia	9,760	24,789
Saúde	6,630	4,366
Energia	1,400	4,678
Utilidades	0,170	3,461
Imóveis	0,160	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	158,970	+0,20%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28.30	+0.57%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,6300	-1,55%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Principais fundos de ações por Niche Asset Management LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	58,35M	0,39	-1,77	1,01
Pharus SICAV AR B	58,35M	0,67	-1,45	1,33
LU1253867763	46,08M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,08M	16,17	3,62	-
LU1867072651	24,67M	-0,43	5,22	-

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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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