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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E5O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	0,930	0,000
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,411	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	2,355	2,707
Índice Preço/Vendas	1,339	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,828	10,453
Retorno com dividendos	1,182	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	10,291	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,630	13,981
Serviços Financeiros	15,770	19,188
Saúde	14,550	13,027
Tecnologia	13,670	20,001
Consumo Cíclico	13,430	12,579
Energia	6,150	8,531
Materiais Básicos	5,250	9,086
Imóveis	4,010	4,474
Consumo Não-Cíclico	3,780	8,506
Utilidades	2,650	5,631
Serviços de Comunicação	1,120	9,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontier	US9288811014	1,42	38,84	+1,36%
International Paper	US4601461035	1,25	59,32	+0,24%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,23	483,69	+0,72%
Bruker	US1167941087	1,16	57,07	+1,51%
Revvity	US7140461093	1,15	112,03	+0,83%
Packaging America	US6951561090	1,14	246,39	+0,44%
Cooper	US2166485019	1,14	100,80	+0,89%
Haemonetics	US4050241003	1,14	85,55	+0,14%
Inter Parfums	US4583341098	1,11	134,07	+2,61%
Assurant	US04621X1081	1,09	226,15	+0,41%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	5,09B	4,67	-1,94	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5,09B	8,33	2,80	11,75
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5,09B	5,38	-1,19	8,88
LU1860996138	4,12B	13,06	-3,03	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,12B	17,77	2,63	14,24

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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